Разработка антикризисной программы для предприятия ООО «нпп теплохим» Содержание

Скачать 1.22 Mb.

Название	Разработка антикризисной программы для предприятия ООО «нпп теплохим» Содержание
страница	14/17
Дата	21.10.2012
Размер	1.22 Mb.
Тип	Реферат

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Приложение 9

Анализ ликвидности баланса ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» в 2006-2008 г.г.

тыс. руб.

Показатели	На 1.01. 2006г.	На 1.01. 2007 г.	На 1.01. 2008 г.	На 1.01. 2009 г.
Группировка активов по степени их ликвидности
Денежные средства	2	1	13	9
Краткосрочные финансовые вложения	-	290	135	173
Итого по первой группе А1
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.
Итого по второй группе А2
Производственные запасы
НДС по приобретенным ценностям
Итого по третей группе А3
Итого текущих активов
Внеоборотные активы	1178	1754	3481	12773
Всего активов	4708	22833	98442	56121
Группировка пассивов по степени срочности погашения
Поставщики и подрядчики	3064	20620	92377	48681
Задолженность по оплате труда	55	93	109	279
Задолженность перед внебюджетными фондами	12	44	34	126
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Итого по первой группе П 1
Краткосрочные кредиты банка
Итого по второй группе П2
Собственный капитал и резервы
Всего пассивов
Анализ ликвидности баланса
А1 П1 Платежный излишек (+) или недостаток (-)	2 3466 -3464	291 22359 -22068	148 97609 -97461	182 51537 -51355
А2 П2 Платежный излишек (+) или недостаток (-)
А3 П3 Платежный излишек (+) или недостаток (-)
А4 П4 Платежный излишек (+) или недостаток (-)

Приложение 10

Показатели ликвидности ООО «НПП ТЕПЛОХИМ» в 2006 - 2008 г.г.

тыс. руб.

Показатель	Нормативное значение	На 1.01. 2006г.	На 1.01. 2007 г.	2006 г., среднегодовое значение	На 1.01. 2008 г.	2007 г., среднегодовое значение	На 1.01. 2008 г.	2008 г., среднегодовое значение
Показатель общей платежеспособности	> 2	4708 : 4720 = 0.997	22833 : 22377 = 1.020	1.009	98442 : 97639 = 1.008	1.014	56121 : 51537 = 1.089	1.049
Коэффициент абсолютной ликвидности (К_ал)	> 0.2							0.003
Коэффициент промежуточной ликвидности К_пп	от 0.7 до 1.							0.232
Коэффициент ликвидности запасов Клз	↑							0.524
Коэффициент текущей ликвидности К_по	>2	3530 : 4720 = 0.748	21079 : 22377 = 0.942	0.845	94962 : 97639 = 0.973	0.958	43348 : 51537 = 0.841	0.907

Приложение 11

Показатели платежеспособности ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»

тыс. руб.

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Среднемесячная выручка, тыс. руб.	28521 : 12 = 2376.8	78826 : 12 = 6568.8	101498 : 12 = 8458.2
Степень платежеспособности по текущим обязательствам (Кпт)	((4720+22377):2) : 2376.8 = 5.700	((22377 + 97639):2) : 6568.8 = 9.135	((97639 + 51537):2) : 8458.2 = 8.818
Степень платежеспособности общая (Кпо)
Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (Кзк)
Коэффициент задолженности другим организациям (Кзд)
Коэффициент задолженности фискальной системе (Кзф)
Коэффициент внутреннего долга (Квд)	((55+93):2) : 2376.8 = 0.031	((93+109):2) : 6568.8 = 0.015	((109+279):2) : 8458.2 = 0.023

Приложение 12

Показатели финансовой устойчивости ООО «НПП ТЕПЛОХИМ»

за 2006-2008 г.г.

тыс. руб.

Показатель	Нормативное значение	На 1.01. 2006 г.	На 1.01. 2007 г.	2006 г., среднегодовое значение	На 1.01. 2008 г.	2007 г., среднегодовое значение	На 1.01. 2009 г.	2008 г., среднегодовое значение
Коэффициент автономии (независимости)	>0.5
Собственный оборотный капитал	↑
Собственный и долгосрочный заемный капитал в обороте	↑
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	↑
Коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами	↑
Коэффициент маневренности собственного капитала	↑
Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизированных средств	↑
Коэффициент мобильности имущества	↑	3530 : 4708 = 0.750	21079 : 22833 = 0.923	0.837	94962 : 95442 = 0.995	0.959	43348 : 56121 = 0.772	0.884
Коэффициент соотношения собственного капитала и краткосрочной задолженности	↑	-12 : 4720 = -0.003	456 : 22377 = 0.020	0.012	803 : 97639 = 0.008	0.014	4584 : 51537 = 00.089	0.049
Коэффициент финансовой зависимости	<0.5							67.418
Коэффициент финансовой устойчивости	↑							0.045
Коэффициент финансирования	↑							0.049
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<0.7							66.418
Коэффициент концентрации привлеченного капитала	↓	4720 : 4708 = 1.003	22377 : 22833 = 0.980	0.992	97639 : 98442 = 0.992	0.986	51537 : 56121 = 0.918	0.955

Приложение 13

1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Похожие:

	Некоммерческое партнерство "Гильдия экологов" протокол общего собрания №1 Технологии», зао «пирс», зао «пурсей корп.», зао «О плюс к центр Практической Геоэкологии», гуп «Государственный природоохранный...		Контрольные вопросы 4 Моделирование бизнес-процессов в цикле bpi 5 Содержание модели “Как надо” Контрольные вопросы 6 Разработка целевой системы бизнес-процессов для предприятия модель «Как на- до» Разработка систем сбалансированных показателей деятель-ности предприятия в основ
	Дипломник: Сазыкин Е. С. Факультет ивт Тема проекта: Разработка сайта для предприятия ООО «Лео» утверждена приказом по университету от		Красных В. И. Словарь сочетаемости. Глаголы, предикативы и прилогательные в русском языке М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство аст»: зао нпп «Ермак», 2004 г
	Разработка стратегической программы развития предприятия Миссия, стратегические цели развития и целевое позиционирование предприятия 5		Одобрен Письмом Госстроя РФ от 17 февраля 2004 г. N 9-20/112 система нормативных документов в строительстве Л. И. Барышников), ОАО "Гипроречтранс" (инж. В. В. Рудометкин, инж. М. И. Серебряков), Проблемная лаборатория эрозии почв и русловых...
	Одобрен Письмом Госстроя РФ от 17 февраля 2004 г. N 9-20/112 система нормативных документов в строительстве Л. И. Барышников), ОАО "Гипроречтранс" (инж. В. В. Рудометкин, инж. М. И. Серебряков), Проблемная лаборатория эрозии почв и русловых...		Исследовательская работа на тему: «Разработка стратегии развития предприятия на примере ООО «Профи-Строй» Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования
	«Развитие предприятия для производства наукоемкого биотехнологического оборудования» ООО фирма «Проинтех» Ооо – фирма «Проинтех» г. Пущино предлагает проект «Развитие предприятия для производства наукоемкого биотехнологического оборудования...		Анализ и диагностика финансового потенциала предприятия Разработка мероприятий, направленных на рост финансового потенциала ООО «Мегамехстрой» 45

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека